Xem xét một số điểm quan trọng khi thành lập hệ thống.

Dưới đây là một số điểm quan trọng mà bạn cần phải xem xét trong khi tạo ra hệ thống giao dịch của bạn.

1. Luôn luôn hoài nghi về những ý tưởng của riêng bạn, chỉ tập trung kết quả . Đôi khi rất dễ dàng để theo dõi các cơ hội kinh doanh, những cũng khó khăn để tận dụng kiếm tiền từ nó. Để thực hiện bất kỳ hệ thống kinh doanh nào, nên được kiểm nghiệm bằng kinh doanh thực tế (hoặc tài khoản demo nhưng phải theo quy tắt).

2. Đôi khi bạn bị mất ngay cả khi đã làm theo hệ thống của bạn. Thiệt hại là một phần của trò chơi, không có cách nào để tránh được chúng, và chúng ta cần phải tìm hiểu để chấp nhận mất . Vì vậy, nếu bạn đã làm theo 100% hệ thống của bạn! Cách duy nhất để có thể thắng trò chơi là làm theo hệ thống.

Hiểu thêm về Candle stick.

Tại sao sử dụng biểu đồ nến mà không phải Bar.

Nến cung cấp hình ảnh tín hiệu ro ràng cho việc phân tích hành động giá dễ dàng hơn. Biểu đồ nến Nhật thể hiện tâm lý thị trường tốt hơn, đầy đủ thông tin hơn biểu đồ Bar , giá cao và thấp, giá đóng và giá mở được nhấn mạnh.

Sử dụng cột nến có thể nhận biết nhanh hơn các loại khác nhau của hành động giá. Hơn nữa kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác , phân tích mô hình nến có thể là một cách rất hữu ích để chọn điểm nhập và thoát khỏi thị trường.

Thân nến, màu sắc của nó là một sự minh họa khác biệt giữa mở và giá đóng cửa . Bóng nến chỉ ra những giá cao nhất và thấp nhất trong ngày. Có thể nói thân nến là bản chất của giá.

So sánh Bar- Chart Với Candlestick Chart :




Với phân tích hành động giá Ben chỉ xử dụng hai mẫu cổ điển đó là Inside Bar và Pin Bar ( vì sử dụng Nến nhưng danh từ cổ điển xin được giữ nguên)

Inside Bar: Là tín hiệu của thị trường do dự. Thanh nến hiện tại hoàng toàn bị che phủ bởi thanh trước đó. Sự do dự này báo hiệu rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng, hay có thể là đảo chiều. Mô hình này có thể được giao dịch trên bất kỳ khung thời gian, nhưng Ben chỉ sử dụng trên H4 và D1. Mô hình này sẽ bổ sung cho bất kỳ hệ thống hoặc phương pháp giao dịch nào bạn thích. Nó là một mô hình cung cấp cho trader một tiền năng lợi nhuận với rủ ro thấp. Như với tất cả các mô hình nến nó không nên được giao dich một mình. Ben sử dung kết hợp với SMA 34 để xác định xu hướng có thể là SMA 21 với D1




Pin Par: Là tín hiệu nến có thân rất nhỏ nhưng bóng rất dài. Là mẫu Nến báo hiệu thị trường đảo chiểu. Có hai loại: Bullish Pin Bar và Bearish Pin Bar. Mô hình này rất đa dạng. Xác định một Pin Bar có thể giao dịch còn tùy vào mức độ, xu hướng của thị trường.

Mẫu Pin Bar tham khảo.

 

Chiến lược giao dịch Bin Bar:



Đây là những hình ảnh để các bạn tham khảo và tiện theo dõi chiến lược của Ben. Cho dù mô hình có hoàn hảo thế nào thì cũng còn rất nhiều ngoại lệ.

Naked trading

Bằng cách nghiên cứu để nhìn vào những gì giá hành động xảy ra trên biểu đồ Nến “Naked”. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để đọc các hành động tự nhiên của giá. Một điều kiện cần thiết để phát triển kỹ năng giao dịch cho riêng bạn. 

- Trở nên tự tin vào khả năng giao dịch. Giao dịch những gì bạn thấy, không phải những gì bạn nghĩ. Khi bạn tìm hiểu làm thế nào để đọc biểu đồ giá, học cách giao dịch một cách tự nhiên theo dòng chảy của thị trường. Bạn sẽ có một nền tảng vững chắc đễ xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh tổng thể vì bạn biết bạn đang tìm kiếm một phương pháp không quá khó, có thể bạn nhanh chóng phát triển và tự tin giao dịch.

- Phát triển kỹ năng kinh doanh tùy ý của bạn. Nếu bạn muốn biết sự khác biệt giữa trader chuyên nghiệp và nghiệp dư thì đây là một cách tốt nhất "trader chuyên nghiệp biết khi nào nên tham gia vào thị trường, trong khi trader không chuyên chưa phát triển kỹ năng này". Bạn có thể thấy học và phát triển hành động giá sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng kinh doanh vì khả năng thiết lập hành động giá cho phép bạn nhận ra mô hình thị trường sớm hơn và chuyển động với một mức độ chính xác cao.

- Đơn giản hoá tất cả các khía cạnh của kinh doanh . Nó rất quan trọng, bạn có một chiến lược đơn giản để hiểu và dể thực hiện. Vì sự đơn giản sẽ làm cho bạn dễ dàng hơn nhiều để tuân thủ các kế hoạch kinh doanh mà không bị tân lý.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp để đơn giản hóa công việc kinh doanh của bạn và muốn có một chiến lược kinh doanh ngoại hối hiệu quả hoặc bạn chỉ muốn một sự hiểu biết tốt hơn về thị trường thì mời bạn tham gia phân tích với tôi.

Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ này của EU khoảng thời gian D1. Những gì bạn thấy có thể giải thích điều gì đang xảy ra? Đó là biểu đồ nến không có các chỉ số.



Nhìn vào biểu đồ ta có thể nói thị trường đang trong xu hướng tăng. Chiến lược là ưu tiên lệnh Buy và hạng chế các lệnh sell.

Bây giờ nhìn vào biểu đồ bên dưới đễ xem cách tìm điểm vào.



Có bạn đã nhận ra đây là cách đánh Breakout hay phá đỉnh, phá đáy… các bạn đoán đúng rồi. Nhưng tôi muốn chia sẽ với bạn cách chơi hay hơn rất nhiều.
Xem biểu đồ kế tiếp để xem cách tiếp cận giá. Để ý hỗ trợ/kháng cự(S/R) và mẫu hình nến ( Bin Bar, Inside Bar). Về cách xác định hỗ trợ/ kháng cự và làm gì với mẫu hình nến Bin bar, Inside bar thì tôi đã viết ở bài trước các bạn tìm đọc lại.



Không phải mọi tín hiệu điều là một thương mại tốt đẹp và nhiều khi giá di chuyển tốt không có tín hiệu. Công việc của bạn là lựa chọn và cân nhắc các tín hiệu để giao dịch cho thích hợp. Khi bạn nhìn thấy một ngọn nến đẹp tại một vị trí tốt (S/R, SMA) và chúng sảy ra khá nhiều có thể tìm hiểu lý do tại sao nó được hình thành ở đó. Không phải là phỏng đoán.
  

Bây giờ bạn có thể kiểm chứng lại ở tất cả các thị trường trong quá khứ và bắt đầu thực hiện giao dịch. Và hãy nhớ - tự lập cho mình các quy tắc kinh doanh và quản lý rủi ro khi giao dịch.

Breakout Trading

• Breakout
Trong thị trường forex kinh doanh breakout là một trong những cách tốt nhất để thương mại, bởi vì breakout giá thường di chuyển rất mạnh sẽ cung cấp tín hiệu cho trader có cơ hội tốt để vào. Ý tưởng kinh doanh breakout không có gì mới, trader đã sử dụng từ nhiều năm nay. Breakout là một cách chơi cổ điển. Khi giá bị tích lũy ở một mức độ cụ thể, nó tạo nên áp lực lên thị trường, giá càng tích lũy hay gọi là tắc nghẽn thì tạo tiềm năng cho một breakout mạnh mẽ.

Hiểu thêm về hỗ trợ, kháng cự và Trend Lines

Nó chủ yếu giám sát các mức hỗ trợ và kháng cự khi chúng xuất hiện trên biểu đồ giá ngoại hối. Quyết định giao dịch  sau đó sẽ được thực hiện trên phân tích biểu đồ Naked. Những khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng cho biết nơi mua hoặc bán có thể áp dụng trong tương lai.

Thông thường giá sẽ đảo ngược hướng hoàn toàn tại hoặc trong vùng lân cận của S/R.

System 123.

 Các mô hình biểu đồ 123 .

Các mô hình 123 là một biểu đồ mô hình đảo ngược xảy ra rất thường xuyên và có một

tỷ lệ thành công cao. 123 xảy ra tại cuối xu hướng và nó là một dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng. Nó cũng có thể được tìm thấy trong một phạm vi kinh doanh, và diễn ra khi một xu hướng giảm dần. 

Trong ví dụ minh họa trên, đã hình thành 123 điển hình vào cuối của một xu hướng giảm.

Giá thấp (điểm 1), Giá cao (điểm 2), Giá điều chỉnh (điểm 3)  là giá cao hơn so với mức thấp trước đó (điểm 1) .

Từ mức giá này (điểm 3) tiếp tục chuyển động đi lên, do đó xác nhận sự thay đổi trong xu hướng. Một giao dịch mua được thực hiện sau đó khi giá phá vỡ giá cao (điểm 2) hình thành.

Đây là mô hình rất dễ dàng để phát hiện, một xác nhận thay đổi trong xu hướng .

Làm việc của mô hình.

Nếu nhìn vào lý do cơ bản cho sự hình thành của mô hình này, ta có thể thấy lý do tại sao nó hoạt động rất tốt. Sự mở ra của bước mô hình khôn ngoan, sẽ là như sau -

Một dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng được nhìn thấy, khi giá điều chỉnh của giá:

- Không để tạo ra một mức thấp mới. 

- Gía đi ngan, tạo ra một dự đoán của sự đảo chiều. 

- Phá vỡ giá cao trước đó, xác nhận sự đảo chiều .

Tại thời điểm này, tất cả mọi người sẽ bán tạo thêm đà cho xu hướng lên. Điều này sãy ra do trader người đã dự đoán xu hướng giảm giá tiếp tục, sẽ đặt stoploss của họ trên điểm 2 của mô hình này. Khi hit stoploss, các trader đột phá sẽ có xu hướng bao gồm các vị trí mua với sức đẩy mạnh.

Các thông số giao dịch

Một khi mô hình này đã được phát hiện, cho phép chúng tôi xác định một số quy tắc rất đơn giản cho việc quản lý giao dịch.

Nhập(Entry) – điểm vào lý tưởng nên được thực hiện trên phá vỡ ở điểm 2 (giá cao trước đó hoặc giá thấp cho trường hợp ngượt)

Dừng (Stop) – Stop loss được đặt bên dưới mức thấp của điểm 1, hay có thể đặt dưới điểm 3, nhưng tốt hơn để phòng giá biến động.

Mục tiêu (Taget) - Trong khi mô hình này không đưa ra bất cứ mục tiêu dự kiến, một mục tiêu tối thiểu có thể được ước tính bằng khái niệm đo sự duy chuyển. Tính khoảng cách từ điểm 1 đến điểm 2. đây là khoảng cách tối thiểu giá sẽ duy chuyển .

Một số điểm thực tế.

Các nến thiết lập của các mô hình toàn bộ từ điểm 1 đến 3 có thể diễn ra trong 3 nến hoặc 20 nến. Tuy nhiên, các quy tắc của mô hình vẫn như cũ.

Một điểm cần lưu ý ở đây là chi tiết số lượng nến để thiết lập, niếu nhiều hơn cần phải xem xét lại . Đây không phải là một quy tắc cố định, khái niệm này được theo sau giá. Cho phép các mô hình để chứng minh bản thân trước khi bước vào một thương mại .

Nếu điểm 3 dưới điểm 1 mô hình được phủ nhận . Tương tự như vậy, giá đã phá vỡ điểm giá cao 2 để xác nhận.

Sẽ có một lần giá củng cố trong khu vực của các điểm 2 và 3. Vào những lúc như vậy tốt hơn đợi cho đến khi giá hành động khẳng định một hướng.

  Trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng giá ban đầu trong xu hướng tăng. Giá sau đó di chuyển xuống và một sự chuyển hướng đơn giản sẽ cho chúng ta những dấu hiệu của một sự thay đổi xu hướng. Giá cao nhất là điểm 1. Trong xu hướng giảm giá mới ta có một biến động từ giá hồi lại của xu hướng tăng trước đó hình thành điềm 2.

Vào thời điểm này, chúng ta có hai điểm hình thành, Nhưng không chắc chắn vì nếu điều này là một retracement của xu hướng tăng, hoặc đảo ngược xu hướng xuống .

Xác nhận này được đưa ra khi giá cao mới (điểm 3) thấp hơn so với cao điểm1. Điều này cho chúng ta biết rằng giá không có động lực để phá vỡ, cho thấy một sự thay đổi của xu hướng . Điều này chỉ có thể là tạm dừng trước khi trở lại xu hướng tăng một lần nữa. Đây là nơi mà chúng tôi chờ đợi để xác nhận. Ngay sau khi giá phá vỡ giá thấp của điểm 2, chúng ta vào giao dịch.

Theo điều kiện ta đặt điểm dừng trên điểm1 và dự toán khoảng cách tối thiểu giá sẽ đi đến. Như chúng ta có thể thấy, giá dễ dàng vượt quá khoảng cách tối thiểu, cho một giao dịch ban .

Tỷ lệ Fibonacci.

Tỷ lệ Fibonacci là một công cụ rất phổ biến giữa các trader phân tích kỹ thuật và được dựa trên một loạt các số xác định bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci trong thế kỷ mười ba.

Trình tự các con số Fibonacci như sau:  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v…

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của chuỗi số là mỗi số sau bằng 1,618 lần số trước.

Mối quan hệ chung giữa tất cả các số trong chuỗi là nền tảng của tỷ lệ phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu thoái lui.

Tỷ lệ Fibonacci 61,8% - cũng được gọi là "tỷ lệ vàng" được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số sau nó. Ví dụ: 13/08 = 0,6153, và 55/89 = 0,6179.

Tỷ lệ 38,2% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số thứ hai kế tiếp sao nó . Ví dụ: 55 / 144 = 0,3819.

Tỷ lệ 23,6% được tìm thấy bằng cách chia một số trong chuỗi cho số thứ ba kế tiếp sao nó. Ví dụ: 8 / 34 = 0,2352.

Sử dụng các tỷ lệ Fibonacci .

Với một số lý do những tỷ lệ này dường như đóng một vai trò quan trọng trong tự nhiên, trong thị trường tài chính, và có thể được sử dụng để xác định điểm quan trọng gây ra giá

ngược lại. Có một cách kỳ lạ, giá rất tôn trọng tỷ lệ Fibonacci, thường khá chính xác. Do đó có thể sử dụng các tỷ lệ Fib để xác định chính xác giá kỹ thuật.

Hành động giá không bao giờ là ngẫu nhiên, và mỗi con sóng để lại một manh mối cho di chuyển tiếp theo. Do đó, chúng ta có thể sử dụng hành động giá trước để xác định biến động giá.

Một một giải thích chung là trader có xu hướng sử dụng cùng một tỷ lệ Fibonacci cho tất cả các tình huống. Cũng giống như một công cụ làm nghề. 

Sử dụng các tỷ lệ này một cách thích hợp cho chúng ta một lợi thế to lớn so với đám đông.

Fibonacci mở rộng (fib retracement)

Fibonacci mở rộng là một công cụ tuyệt vời cho việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận. Nó cung cấp một lợi thế khác biệt trong tỷ lệ bình thường khác, vì nó không được trader sử dụng rộng rãi. Thay vì vẽ "đằng sau" thị trường, fib mở rộng vẽ trước thị trường. Nói cách khác, nếu thị trường đi lên và tạo ra mức cao mới, fib retracement sẽ dùng các mức giá thấp hơn giá hiện tại, nhưng sẽ vẽ mức TRÊN mức giá hiện tại.

Fib mở rộng xác định giá có khả năng có thể di chuyển. Ưu điểm là các mức này được vẽ từ thị trường.

Để vẽ ra mục tiêu Fibonacci mở rộng, chúng yêu cầu ba điểm. Dưới đây là một hình ảnh của Fibonacci mở rộng mục tiêu như thế nào:

Chúng ta đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B. Tuy nhiên, không thể dự đoán được mục tiêu giá, cho đến khi điểm C đã được hình thành. Chỉ khi điểm C đã được hình thành chúng ta mới có ba điểm cần thiết.

Trong ngắn hạn, chúng ta xác định một xu hướng đã bắt đầu và quay trở lại, tạo thành điểm A và B, chờ đợi cho điểm C hình thành.

Khi điểm C đã hình thành, chúng ta vẽ Fibonacci mở rộng vào điểm điểm A, B, và

Điểm C.

Fibonacci mở rộng lý tưởng để đánh giá các mục tiêu giá của mô hình 1-2-3.

 

Phát hiện thêm về nến

Khi tham gia vào xem xét nến hình thành ba mô hình mới nhất (xuyên phá, nhấn chìm và các ngôi sao), bạn sẽ nhận ra rằng chúng tạo thành một nến quan trọng. Nếu chúng ta lấy giá mở cửa của nến đầu tiên, giá đóng cửa của nến cuối cùng và cao / thấp của toàn bộ các mô hình, chúng ta sẽ đi đến một kết luận thú vị.

Tất cả đều là một Hammer hặc một cái búa hay một ngôi sao. Vấn đề ở đây là những gì? chúng ta đang thực sự tìm kiếm là các hành vi giá, không phải là các mô hình riêng. Chúng tôi đang quan tâm đến hoạt động của giá, chính xác hơn là pháng ứng của phe mua và phe bán ở mức độ nhất định và khi nào họ cảm thấy thoải mái hơn vào thị trường.

Và đây là chính xác những gì nến chỉ cho chúng ta, tâm lý đằng sau bất kỳ biến động giá, quan trọng hơn ai là người thắng và nhiều khả năng để giành chiến thắng, để chúng ta có thể tham gia vao2 thị trường và lợi nhuận từ nó.

Các mẫu được hiển thị ở đây la2 giữa các mô hình quan trọng nhất liên quan đến nến. Mọi thứ điều quan trọng khi nói đến hệ thống giao dịch được sử dụng.

Có các mẫu khác điều như vậy như giá close, tất cả đều theo cùng một cơ chế của mô hình hiển thị ở đây. Như trong bất kỳ phương pháp tiếp cận biểu đồ khác, cũng có một số hạn chế ...

Một xem xét khác: Nó xuất hiện trên tất cả các khung thời gian.

Những Hạn chế của nến

1. Nến làm cho chúng ta biết trình tự của giá, nó đi đến mức cao đầu tiên và sau đó đến thấp, hoặc xung quanh.

2. Hầu hết các mô hình nến cần trước một xu hướng và một số xác nhận để cho các mô hình được hoàn thành. Nó cần một xu hướng trước để tiếp tục hoặc đảo ngược . Cũng là một xác nhận, thường được hình thành khi nhóm (bên mua, bên bán) bị mất vị thế, gần vị trí của họ khi họ nhận biết được nhóm khác đã giành được.

3. Họ cần một số giải thích của trader, và cũng như trader tất cả đều mắc sai lầm. Nhưng chúng ta được

nghiên cứu và chúng ta có được kinh nghiệm, chúng ta sẽ nhận biết được mô hình tốt hơn.

Ngoài ra còn thực hiện một nhận xét quan trọng. Thị trường ngoại hối hầu như không khoảng cách (hầu hết trên biểu đồ không có khoảng trống). Vì lý do này, chúng ta cần một số tính linh hoạt khi nói đến giải thích mô hình nến và công nhận chúng.

Hãy nhớ rằng, những gì chúng ta đang thực sự tìm kiếm là hành vi giá không phải là mô hình chính nó. Tư duy rất quan trọng bởi vì chúng ta có thể sử dụng sự kết hợp này với các phương pháp khác, như chúng ta sẽ thấy sau này. Tôi cũng sẽ nói nhiều lần nữa về hành vi giá trong các bài học trong tương lai.