73. Các mô hình đảo chiều cơ bản?

Có 5 mô hình Đảo chiều cơ bản:
   1.Mô hình đầu và các vai (Head and Shoulders)
   2.Mô hình Hai (Ba) đỉnh và mô hình Hai đáy (Double (Triple) Tops and Double Bottoms)
  3.Mô hình mũi nhọn đi lên và mũi nhọn đi xuống (Ascending or Descending Wedge).
  4.Mô hình giá 123 (123 Price Patterns)
  5.Mô hình đáy tròn (Round Bottom)

Sau đây là những quy định cơ bản của việc áp dụng các mô hình Đảo chiều trong kinh doanh.

1.Mô hình đầu và các vai là mô hình đảo chiều phổ biến, thường xuyên xảy ra trên thị trường và được xem là mô hình rất đáng tin cậy. Giá biến động trong đường giá (giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự) và vượt khỏi giới hạn (điểm 1). Ngưỡng hỗ trợ khi đó lại trở thành ngưỡng kháng cự (điểm 3).

 

Линия сопротивления – Đường kháng cự

Линия шеи – Đường Cổ

Линия поддержки – Đường hỗ trợ

Điểm 2 đánh dấu đường Cổ mà nếu giá vượt qua đường này tại điểm 4 thì một xu hướng đảo chiều sẽ xuất hiện. Trên thực tế thị trường, sự hình thành các mô hình giá có thể phức tạp hơn và thậm chí còn không xác định được rõ ràng (ví dụ, sau khi đảo chiều, giá không rơi khỏi ngưỡng kháng cự nhưng vẫn tiếp tục diễn biến theo xu hướng đi xuống). Tuy nhiên, mô hình này vẫn khá hiệu quả.

Chiến lược táo báo. Bán tại điểm 3 với mức Cắt lỗ đặt ở trên ngưỡng kháng cự. Bạn cũng cần nhớ rằng điểm 3 không phải lúc nào cũng xuất hiện trên mô hình, bởi giá có thể không bao giờ trở lại mức hỗ trợ cũ sau khi đã đảo chiều. Trong trường hợp này, bạn nên bán ở mức gần với đường Cổ hoặc ngay sau khi giá đảo chiều, tuy nhiên chiến lược này cũng khá mạo hiểm bởi điểm đảo chiều có thể là một tín hiệu giả và giá có thể lại trở lại giới hạn của đường giá ban đầu. Sự hình thành đường Cổ hoặc một đường giá mới theo hướng đi xuống là những dấu hiệu khẳng định xu hướng đảo chiều.

Chiến lược bảo thủ. Bán ngay khi giá gặp đường Cổ (điểm 4, hoặc điểm 5 là những điểm khẳng định sự đảo chiều) với mức Cắt lỗ đặt trên đường đó. Mức Chốt lời đầu tiên là khoảng cách Tp giữa đường Cổ và điểm cao nhất của mô hình Đầu và các vai (điểm H).

Mô hình giá Đầu và các vai

Biểu đồ USD/JPY tuần

Голова – Đầu

Плечи – Các vai

Линия шеи – Đường Cổ

2.Mô hình Hai (ba) đỉnh và Hai đáy là các mô hình giá tương tự như mô hình Đầu và Các vai. Sự khác biệt nằm ở chỗ với mô hình này, giá sẽ đảo chiều sau khi hai “Đầu” (H1, H2) được hình thành trên biểu đồ.

 

Линия сопротивления – Ngưỡng kháng cự

Линия шеи – Đường Cổ

Линия поддержки – Ngưỡng hỗ trợ

Chiến lược táo bạo.Bán sau khi Đầu thứ hai được tạo thành trên biểu đồ (điểm 3) và đồng thời bán lần nữa tại các điểm 4 và 5.

Chiến lược bảo thủ.Bán ngay khi giá chạm đường Cổ (điểm 5) và tại các mức thấp hơn. Chốt lời tại khoảng cách Tp từ đường Cổ (tương đương với chiều cao của mô hình) (H).

Đôi khi Mô hình Ba đỉnh có thể hình thành. Chiến lược với mô hình này cũng tương tự như mô hình Hai đỉnh, chỉ khác là nó được áp dụng tại đỉnh thứ Ba.

Mô hình giá Hai đáy

Biểu đồ EUR/USD H1

3.Mô hình mũi nhọn đi lên và mũi nhọn đi xuống là các mô hình giá tương tự như Mô hình Tam giác.

 

Линия опоры – Đường hỗ trợ của Mũi nhọn

Линия поддержки – Đường hỗ trợ

Điểm khác biệt chính giữa chúng là Mô hình Mũi nhọn thường được hình thành trong thị trường có xu hướng. Mặc dù Mô hình Mũi nhọn là một mô hình đảo chiều, bạn nên rất cẩn trọng khi áp dụng nó.

Chiến lược táo bạo.  Ngay khi mô hình giá bắt đầu xuất hiện, mở trạng thái theo hướng Mũi nhọn chỉ. Cũng giống như mô hình Tam giác, mô hình Mũi nhọn thường có 5 sóng giá. Bởi vậy hãy mở trạng thái theo hướng đảo chiều sau đợt sóng thứ năm.

Chiến lược bảo thủ. Đợi đến khi Mũi nhọn được hình thành trên biểu đồ, nghĩa là khi cả năm sóng đã xuất hiện trong phạm vi Mũi nhọn và giá ở mức bằng khoảng 1/3 chiều dài Mũi nhọn đó. Mô hình này trước tiên là một mô hình Tam giác không cân. Hãy đợi giá đổi chiều và chắc chắn là nó sẽ không trở lại giới hạn của Mũi nhọn nữa. Các trạng thái nên được mở theo hướng đảo chiều. Như các bạn thấy, mô hình này tương đối khó nhận biết và nhà kinh doanh nên cẩn trọng với những dấu hiệu mà nó tạo ra.

Mô hình giá Mũi nhọn đi lên

Biểu đồ EUR/USD tuần

Với mô hình này sẽ không có sự đảo chiều lớn diễn ra, tuy nhiên bạn vẫn có thể kiếm lời từ việc áp dụng nó.

4.Các mô hình giá 123 (Các đáy cao hơn, các đỉnh thấp hơn – Higher Lows, Lower Highs). Xét từ khía cạnh tâm lý, mô hình này được hình thành trong một thị trường giá xuống trong đó có những dấu hiệu cho thấy vẫn có rất nhiều người muốn ở vị thế bán nhưng còn đang đợi giá giảm xuống nữa. Nhưng đồng thời, các diễn biến theo xu hướng giá lên cũng tăng mạnh và sự đảo chiều rất có thể xảy ra. Điểm thứ 2 đánh dấu ngưỡng kháng cự mà nếu nó bị phá vỡ thì mô hình đảo chiều sẽ được khẳng định.

 

Вершина 3 ниже 1 – Đỉnh 3 thấp hơn đỉnh 1

Линия шеи – Đường Cổ

Основание 3 выше 1 – Đáy 3 cao hơn đáy 1

Nếu là Mô hình Các đỉnh thấp hơn, ta sẽ bán tại đường Cổ hoặc thấp hơn với mức Cắt lỗ đặc trên đường đó một chút sau khi các điểm 1,2,3 đã xuất hiện trên biểu đồ. Nếu là Mô hình Các đáy cao hơn, ta làm ngược lại

Mô hình giá 1, 2, 3

Biểu đồ EUR/JPY H4

 

Bạn không nên chỉ phụ thuộc vào các dấu hiệu do mô hình này tạo ra mà nên áp dụng nó với các chỉ số khác (MACD, RSI) để giao dịch thành công. Hãy áp dụng ADX và các đường trung bình di động để khẳng định sự đảo chiều.

Chiến lược táo bạo. Bạn không nên mua khi có những dấu hiệu đảo chiều đầu tiên, tốt hơn là nên chờ những dấu hiệu từ những chỉ số khác để có thể khẳng định chắc chắn. Giá có thể biến động mạnh theo chiều hướng ngoài dự báo trước khi đảo chiều thực sự và nếu điểm Cắt lỗ quá gần giá mua vào thì bạn có thể bị vướng vào những biến động đó.

Chiến lược bảo thủ. Hãy đưa ra quyết định giao dịch sau khi có được những dấu hiệu khẳng định từ những chỉ số kỹ thuật khác. Lời khuyên chung dành cho bạn khi sử dụng các mô hình giá là hãy áp dụng chúng cùng với các chỉ số kỹ thuật và các công cụ biểu diễn khác. Đừng vội đưa ra quyết định khi mới nhìn qua biểu đồ và nhận thấy sự hình thành của một mô hình giá.