72. Những mô hình giá tiếp diễn cơ bản?

Có 5 mô hình giá tiếp diễn cơ bản:
     1.Các đường giới hạn giá (Channels)
     2.Hình chữ nhật (Rectangles)
     3.Hình cờ (Flags)
     4.Hình cờ hiệu (Pennants)
     5.Hình tam giác (Tam giác)

Các số liệu thống kê chỉ ra rằng độ chính xác của các dấu hiệu hình thành từ những mô hình này là trong khoảng từ 60% đến 80%. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Hãy cùng tìm hiểu từng mô hình giá trên:

     1. Mô hình các kênh là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và dễ nhận biết nhất. Biểu đồ H1 EUR/USD dưới đây thể hiện hai đường giới hạn mà giá đã biến động trong khoảng đó trong vòng hai tháng

Biểu đồ H1 EUR/USD

Nếu bạn muốn xác định giới hạn của các đường giá này, hãy bán khi giá đạt ngưỡng kháng cự trên của đường giá và mua khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ dưới của nó. Hãy chốt lời ngay khi giá đạt giới hạn theo chiều ngược lại: đóng trạng thái đã mở và mở trạng thái mới theo chiều hướng ngược lại, đồng thời các lệnh cắt lỗ được đặt trên đường kháng cự và dưới đường hỗ trợ. Nếu thị trường đang có xu hướng, như trong ví dụ được nêu ở trên, bạn nên mở trạng thái thuận theo xu hướng đó. Xu hướng hoặc đường giới hạn giá nằm ngang sẽ kết thúc ngay khi giá vượt qua giới hạn của đường giá phía trên hoặc phía dưới. Khi đó tốt nhất là bạn nên tạm ngừng giao dịch trong một thời gian.

Kiểu chiến lược kinh doanh này khá táo bạo, vì thế các nhà kinh doanh có khuynh hướng bảo thủ thường thích giao dịch theo xu hướng hơn. Ví dụ, nếu xu hướng của thị trường đang là đi lên, họ sẽ mua tại giới hạn thấp hơn của đường giá và đóng trạng thái tại giới hạn cao hơn, và chỉ mở lại trạng thái khi giá một lần nữa lại chạm giới hạn thấp hơn của đường giá. Bạn cũng nên theo dõi đường giá trong thời gian dài hơn để xem liệu đường giá hiện tại của bạn có phải là một phần của một mô hình giá ở phạm vi lớn hơn.

     2.Hình chữ nhật. Đây cũng là các đường giá nhưng ngắn hạn hơn và nó cho phép ta dự báo những diễn biến giá cả tiếp theo vì nó thường tiếp tục xu hướng từ trước khi mô hình này được hình thành. Mô hình Hình chữ nhật xuất hiện trong một thị trường đang điều chỉnh và là dấu hiệu cho thấy giá cả đang biến động chậm dần trong một khoảng thời gian trước khi quay trở lại xu hướng trước đó.

Hãy xem xét các ví dụ. Giả sử thị trường đang đi xuống. Chúng ta cần xác định 4 điểm để tìm ra mô hình giá đáng tin cậy.

Chiến lược táo bạo. Bán ra tại ngưỡng khánh cự với mức Cắt lỗ ở trên đường kháng cự một khoảng nhỏ. Đóng trạng thái tại đường biên dưới của Hình chữ nhật và mua ngay lập tức với mức Cắt lỗ ở dưới đường hỗ trợ một khoảng nhỏ. Chối lời tại ngưỡng kháng cự.

Sớm hay muộn giá cũng sẽ vượt khỏi biên giới của Hình chữ nhật và nhà kinh doanh cũng sẽ phải chịu thua lỗ trên những trạng thái đang mở. Nhưng trước đó, giá sẽ biến động trong đó và nhà kinh doanh có thể có lời trên một vài giao dịch. 

Прямоугольник – Hình chữ nhật

Линия сопротивления – Đường kháng cự

Линия поддержки – Đường hỗ trợ

Chiến lược bảo thủ. Bán ngay khi giá vượt qua biên giới phía dưới của hình chữ nhật với mức cắt lỗ đặt ở trên đó một chút. Nhược điểm cơ bản nhất của chiến lược này là bạn sẽ phải chờ (đôi khi là rất lâu) cho đến khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ.

Biểu đồ dưới đây thể hiện mô hình Hình chữ nhật được hình thành trong vòng 7 tháng – những người tham gia thị trường cần có khoảng thời gian đủ dài như vậy để quyết định xu hướng thị trường. Độ rộng của Hình chữ nhật là trên 3,000 điểm phần trăm.

Mô hình giá hình chữ nhật

Biểu đồ EUR/USD D1

    3.Mô hình cờ được xây dựng trên cơ sở bốn điểm (1,2, 3, 4). Đường A-B là “cột cờ” (flagpole).

 

Флаг – Cờ

Флагшток – Cột cờ

Линия поддержки – Đường hỗ trợ

Chiến lược Táo bạo. Bán tại đường biên phía trên của Cờ và chốt lời tại đường biên phía dưới nếu nó không bị giá đi qua.

Chiến lược bảo thủ. Bán sau khi giá vượt khỏi đường biên dưới của Cờ với mức Cắt lỗ nằm trên nó.

Mô hình Cờ

Biểu đồ EUR/USD D1

    4.Cờ hiệu cũng giống như mô hình Cờ, mô hình cờ hiệu hình thành từ bốn điểm (1, 2, 3, 4). Đường A-B là “cột cờ”. Sự khác biệt giữa mô hình Cờ và Cờ hiệu là ở chỗ Cờ hiệu gồm năm sóng giống như một tam giác.

 

Флагшток – Cột cờ

Линия поддержки – Đường hỗ trợ

Hãy cùng xem xét ví dụ về mô hình Cờ hiệu trong một thị trường giá xuống

Chiến lược táo bạo. Bán ở các điểm cao (2 hoặc 4). Mua vào nếu giá vượt khỏi đường biên phía dưới của tam giác.

Chiến lược bảo thủ. Bán ngay khi giá vượt khỏi đường biên phía dưới của tam giác (được đánh dấu bằng ngôi sao trên biểu đồ) hoặc khi giá trở lại đường biên thấp hơn của tam giác sau khi đã vượt qua nó. Đặt mức Cắt lỗ phía trên điểm vượt qua.

Mô hình giá Cờ hiệu trong thị trường giá xuống

Biểu đồ USD/JPY H1

    5.Mô hình tam giác có thể chia làm hai loại, Tam giác cân và không cân, nhưng chúng đều được phân tích theo cùng một cách. Hãy xem xét tam giác cân sau đây.

Những dấu hiệu đầu tiên của một Tam giác cân: giá tăng chậm lại và giảm nguợc lại một chút(1)-(2) – đây là đợt sóng đầu tiên của Tam giác. Mô hình tam giác sẽ hình thành rõ và trở nên đáng tin cậy khi bốn điểm (hai điểm hỗ trợ và hai điểm kháng cự) được xác định trên biểu đồ. Một đường chấm đứt (đường Cổ) được gọi là trục của Tam giác.

Một chuỗi năm sóng xuất hiện bên trong Tam giác là đặc điểm nổi bật của mô hình này. Thường thì Tam giác sẽ bị phá vỡ ngay khi giá lên cao bằng 2/3 khoảng cách giữa đáy và đỉnh, tuy nhiên, nó hầu như không bao giờ chạm được tới đỉnh tam giác. Theo quy luật, sau khi năm sóng được hình thành bên trong Tam giác (chúng được đánh dấu bằng các số 1, 2, 3, 4, 5 trên biểu đồ dưới), giá sẽ phá vỡ các đường biên giới của Tam giá theo cùng hướng diễn biến của nó. Lợi nhuận nên được chốt tại điểm 3 cách điểm phá vỡ một khoảng cách là H, điểm phá vỡ này gần như tương đương với đường cao của Tam giác (Rt).

 

Lợi nhuận tối thiểu được tính như sau: dựng đường ranh giới trên của một đường giá tưởng tượng (đường chấm đứt, điểm (3)) với độ dài xấp xỉ đường cao Rt của Tam giác.

Chiến lược táo bạo. Bán hoặc mua khi giá chạm giới hạn trên hoặc dưới của Tam giác (trừ sóng thứ năm).

Chiến lược bảo thủ. Chờ cho giá vượt ra khỏi Tam giác (sóng 5) rồi mua vào với mức Cắt lỗ đặt dưới đường Cổ (một trục của Tam giác).

Mô hình giá Tam giác cân trong thị trường giá lên

Biểu đồ giá vàng giao ngay H1