68. Nên đặt ngưỡng Cắt lỗ và Chốt lời như thế nào?

Hai phương pháp sau sẽ giúp bạn tìm ra mức cắt lỗ hợp lý cho chiến lược kinh doanh của bạn:

1. 1.Phương pháp số liệu
2. 2.Phương pháp thực tế giao dịch

Về phương pháp thứ nhất, bạn nên nhớ rằng nó tương đối khó áp dụng và không phụ thuộc vào diễn biến của thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh đã sử dụng phương pháp này tương đối thành công. Nó dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (risk/reward ratio, RRR) trong đó phần quan trọng nhất là bạn hãy luôn đảm bảo mình đặt mức Cắt lỗ thấp hơn mức Chốt lời, như vậy thì thua lỗ có thể xảy ra sẽ luôn thấp hơn lợi nhuận có thể thu được. Giả sử một nhà kinh doanh đặt mức Cắt lỗ của mình là 30 điểm phần trăm so với giá ban đầu còn mức Chốt lời là 90 điểm phần trăm. Như vậy, tỷ lệ RRR của anh ta sẽ là 3/9 hay 1/3. Theo đó, một nhà kinh doanh phải thành công trên tối thiểu là 33% các giao dịch của mình để không bị thua lỗ. Nếu nhà kinh doanh đạt tỷ lệ thành công 50% thì anh ta sẽ có lợi nhuận. Thông thường bạn nên giữ tỷ lệ RRR ½.

Các mức Cắt lỗ sau được áp dụng cho các thời gian và chiến lược kinh doanh khác nhau: 15 - 40 điểm phần trăm đối với M30, 40 + đối với H1, và khoảng 80 điểm phần trăm đối với H4. Thực tế cho thấy nếu mức Cắt lỗ quá gần với giá ban đầu thì kết quả kinh doanh của bạn thường sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các biến động giá ngẫu nhiên. Tuy nhiên, điều đó cũng còn tùy thuộc vào diễn biến thị trường và chiến lược kinh doanh mà bạn chọn lựa.

Phương pháp thứ hai, đặt các ngưỡng cắt lỗ tùy vào thực tế giao dịch đòi hỏi bạn phải xem xét tình hình thực tế của thị trường khi đưa ra quyết định về mức độ Cắt lỗ trong một giao dịch xác định. Phương pháp này phổ biến hơn so với phương pháp đầu tiên. Việc tính toán các mức lỗ có thể chấp nhận được trên từng giao dịch cho thể được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ dùng cho việc tính toán mức độ nhạy cảm của thị trường cũng như giới hạn biến động của giá cả.

Một trong những cách đặt mức Cắt lỗ phổ biến nhất là bạn hãy nó thấp hơn một chút (đối với trạng thái mua) hoặc cao hơn một chút (đối với trạng thái bán) so với một ngưỡi hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Điều này sẽ cho phép bạn tránh không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá ngẫu nhiên và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy hơn.

Đường giá, các điểm vào và ra thị truờng

Các mức cắt lỗ

Biểu đồ H4 NZD/USD

Biểu đồ trên biểu diễn một đường giá đi lên với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ, nếu bạn mua tại điểm 4 thì mức Cắt lỗ nên được đặt dưới ngưỡng hỗ trợ (được đánh dấu bằng các vạch đỏ trên biểu đồ). Mức này thấp hơn giá mua vào khoảng 80 điểm phần trăm. Đường giá có độ dày khoảng 400 điểm phần trăm.

Bạn có thể áp dụng chiến lược sau để mở và đóng các trạng thái giao dịch trong tính huống này:

Mua tại điểm 4 – Chốt lời tại điểm 5

Bán tại điểm 5 – Chốt lời tại điểm 6

Mua tại điểm 6 – Chốt lời tại điểm 7

Bán tại điểm 7 – Chốt lời tại điểm 8

Mua tại điểm 8 – Mức cắt lỗ được xác định bởi giá cả đã vượt quá mức hỗ trợ.

Như vậy là lần giao dịch cuối cùng đã bị thất bại, nhưng đó là lần duy nhất trong năm lần, và thua lỗ có thể xảy ra đối với tổng số các giao dịch đó thấp hơn rất nhiều lần lợi nhuận thu được. Mặc dù đường giá có độ dày tới 400 điểm phần trăm, bạn không nên cố gắng được lợi tối đa từ một giao dịch duy nhất. Sẽ an toàn hơn nếu bạn bán hoặc mua ngay khi nhận thấy một tín hiệu đáng tin cậy cho thấy giá cả đã ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự và tiếp tục biến động trong ranh giới của đường giá.