Các bạn đã tìm hiểu PTKT thì thấy rồi đấy: đại khái mở cuốn sách kinh điển của John Murphy (Technical Analysis of the Financial Markets) sẽ thấy PTKT nói về: các loại chỉ số (indicators), các dạng đồ thị (chart patterns, candlestick patterns), các đường (line studies, vd trendline, support/ resistance). Khi chỉ số này thay đổi như thế này thì giá sẽ thế này… Khi có dạng đồ thị này (Head & Shoulders, Double Tops vv.) thì giá sẽ thế này. Khi có candlesticks như thế này (doji, hanging man v.v) thì giá sẽ thế này v.v… Tất cả những cái đó phải được kết hợp khéo léo với nhau, và phải được kết hợp khéo léo với các yếu tố khác của trading, như quản lý rủi ro, quản lý danh mục, tâm lý đầu tư v.v mới thành trading được.
Để hiểu rõ những điều trên đây, tôi sẽ phân tích sai lầm thường thấy: “Khi RSI từ phía dưới ngưỡng 30 băng lên thì Buy / khi giá vượt lên trên Moving Average thì Buy/ khi MACD cắt MACD trigger line từ bên dưới lên trên thì Buy/ khi có positive divergence giữa giá và CMF thì Buy/ khi thế nọ thế kia cộng với thế nọ thế kia, cộng với thế nọ thế kia, cộng với thế nọ thế kia v.v thì Buy” => sai, sai và hoàn toàn sai.
Các tác giả viết sách không sai, các nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm của họ không nói dối. Đúng là khi RSI từ dưới ngưỡng 30 băng lên/ giá vượt lên trên Moving Average/ MACD cross/ positive divergence v.v, thì giá chắc chắn tăng. Chắc chắn. Nhưng sẽ tăng bao nhiêu (reward), và nếu như phân tích đó bị sai (không thể tránh khỏi) thì giá quay đầu đến mức nào sẽ được coi là phân tích bị sai (risk). Reward giúp xác định profit target, risk giúp xác định stop loss. Và cái làm cho bạn có lời chung cuộc không phải là dựa vào các dấu hiệu PTKT/ các chỉ số, mà là chiến lược bạn sử dụng reward:risk. Đây là kỹ thuật sống còn đối với forex, chưa biết kỹ thuật này mà chơi forex là nguy hiểm.
(như phần đầu tôi đề cập, có rất nhiều cách sử dụng reward:risk, người chơi sideways có thể đặt reward:risk là 50:1000 hay 1:20, người chơi swing/ pattern breakout đặt reward:risk là 1:1, người chơi trend following hay “let profits run, cut losses short” đặt reward:risk ít nhất là 3:1 v.v).
Khi đã hiểu về reward:risk rồi, thì tiếp theo là ứng dụng nó đối với một thị trường khốc liệt như forex. Tâm lý thông thường là nếu thấy có lời thì lo bị đảo chiều nên thoát sớm, nếu bị lỗ thì cay cú, hy vọng nên cứ giữ nguyên hoặc nới stop loss. Thói quen này phá huỷ phương án reward:risk đã chọn, khiến cho PTKT thì giỏi mà chơi mãi vẫn lỗ. Tâm trạng này không thể đọc sách mà luyện được, phải trải qua thực tế. Trong stocks, đồ thị theo ngày nên tâm lý đỡ căng thẳng. Khi nhìn vào forex thấy đồ thị biến động đến 1 phút, chịu không nổi!
Và cuối cùng: do forex được chơi ở nhiều timeframe khác nhau, và đa phần nhà đầu tư cá nhân đều chơi ở timeframe nhỏ (khác với stocks hầu hết đều dùng daily chart), nên người dùng PTKT rất hay mắc lỗi về timeframe: dấu hiệu RSI trên đồ thị 1H (1 giờ) cho thấy nên buy, vào lệnh buy xong rồi mới thấy đồ thị D1 (daily) cho thấy nên sell v.v cứ luẩn quẩn thế. Kỹ năng phối hợp time frame này rất tinh tế, và hầu hết ít được sách vở về PTKT đề cập.
Để các bạn hình dung ý nghĩa của những điều tôi nói trên đây, xin lấy ví dụ của bản thân: tôi là một con mọt sách về PTKT, đã tìm hiểu PTKT từ năm 2002, và không góc cạnh nào của PTKT mà tôi không mò tới (Point & Figure charting, Darvas box etc.), thậm chí còn trở nên thành thạo với Metastock Formula Language, tung hứng các kiểu với các chỉ số v.v. Nhưng khi chơi forex thì liên tục lỗ, lỗ, lỗ… Moving Average, RSI, Stochastics, SAR, MACD… xoay qua xoay lại các kiểu. Tôi có thói quen sau khi vào lệnh hay in đồ thị ra, để sau đó nếu lời thì treo vào cọc “Wins”, lỗ thì treo vào cọc “Losses” trên tường. Bây giờ nhiều lúc nhìn lại vẫn thấy muốn cười, hồi đó chart chuẩn của tôi gồm có một số templates, như GMMA (Guppy Multiple Moving Average) + MACD + Stochs (đặt tên là “standard” ý nói hay dùng), rồi Bollinger Bands + SAR + RSI (đặt tên là “bands”) v.v. Cọc lỗ cứ đầy lên, cọc lời chằng thấy đâu. Bây giờ tôi không còn in ra nữa, và chỉ dùng một đồ thị duy nhất: đồ thị giá. Công cụ duy nhất mà tôi sử dụng là trendline. Chỉ có trendline, không chỉ số. Không chỉ số! (Phương pháp của tôi dựa trên phân tích peaks & troughs và kinh nghiệm nhìn đồ thị, sẽ chia sẻ ở bài sau).
Cho nên các bạn hãy cứ dùng những kiến thức PTKT mình đã có, chơi demo thử xem. Nếu cứ lỗ mãi, thì những điều tôi chia sẽ trên đây chính là lý do, chứ đừng đổ cho PTKT không chính xác.
Các kỹ thuật
Có rất nhiều cách chia những phương pháp chơi forex theo PTKT, theo kinh nghiệm bản thân tôi tạm chia như sau:
- Trend following: tham gia vào một trend đã được xác lập. Sử dụng trendline/ Moving Average/ MACD/ BB/ Peaks & Troughs v.v để xác định trend và đánh giá độ mạnh của trend. Vào lệnh tại các điểm breakout (ví dụ vượt qua một đường MA/ vượt qua Resistance trong uptrend)/ các điểm rebound (khi đụng một đường MA/ trendline/ Support/ Fib v.v và quay lại)/ các điểm crossover (khi MACD cắt trigger line/ RSI từ oversold băng lên v.v). Kỹ thuật thông thường là sử dụng những dấu hiệu (breakout/ rebound/ crossover) ở timeframe nhỏ hơn để tham gia vào trend ở timeframe lớn hơn. Ví dụ nếu D1 trend thì entry theo 4H, nếu 4H trend thì entry theo 1H.
- Pattern breakout: trade những pattern cổ điển như channel breakout, Head & Shoulders, Double Top, Double Bottom, Wedge, Flags v.v.
- Support/ Resistance trade: xác định các điểm support/ resistance dựa trên peaks/ troughs, trendline, các mức Fib etc. và trade xung quanh những mức này.
Đại khái thế, cũng có khi chia cách chơi thành breakout/ rebound/ crossover, có khi chia thành momentum/ swing/ reversal/ scalp v.v khó có thể nhất quán được. Nhưng tôi thấy hiểu theo “theo trend/ ngược trend” hay support/ resistance là đơn giản và hiệu quả nhất.
Bài sau sẽ chia sẻ cách chơi của mình để các bạn tham khảo. Nếu có điều kiện tôi sẽ phân tích tín hiệu hàng ngày, các bạn có thể theo dõi và dùng tài khoản demo để chơi theo.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Mời bạn cùng thảo luận.